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國民信托-青州海綿城市

簡版信息

【預期收益】:100萬/9.0%/年

【融資主體】:青州市宏源公有資產經營有限公司

【資金用途】:資金最終用于建設“青州市海綿城市建設項目(二期)”。

【還款來源】

1、融資人青州市宏源公有資產經營有限公司經營性收入

2、青州市城市建設投資開發有限公司經營收入

3、青州市宏利水務經營收入

4、押物的處置收入

【風控措施】

1、青州市城投(主體AA評級)提供不可撤銷連帶責任保證擔保;

2、青州市宏利水務(總資產209.27億元)提供不可撤銷連帶責任保證擔保;

3、提供總面積223474㎡市中心商住用地提供土地進行抵押擔保,抵押率為44.27%。

【項目亮點】

1、融資方和擔保方分別為青州排名第一、第二的融資平臺,以及市唯一供水公司(收入及現金流非常穩定),合計資產總額超過600億元,實力強勁;

2、項目抵押物為商住用地,位于青州市核心商圈,評估價值8.35億元,本金抵押率僅 44.27%,安全邊際高;

3、用款項目明確,且為民生工程,測算總收入達到23.35億元, 6.3倍覆蓋本次融資本金,還款流動性保障充足;

4、青州是全國百強縣,2018年GDP為704.10億元,地方綜合財力為118.95億元,財政自給率長期保持在90%以上,財政自給率高,且負債率僅為9.20%,財政狀況良好,未來還款保障強。

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