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光大信托-錦程4號連云港項目

簡版信息

【預期收益】100-300-1000萬/8.1%-8.4%-協議/年

【融資主體】:江蘇海州灣發展集團有限公司(國有控股、總資產 350.86 億、主體 AA& 債券 AAA)

【資金用途】用于補充江蘇海州灣發展集團有限公司日常營運資金。

【還款來源】

1、融資人經營性收入;

2、擔保方擔保代償。

【風控措施】

1、抵押擔保:江蘇海州灣發展集團有限公司(國有控股、總資產 350.86 億、主體 AA&債券 AAA)以其名下的城鎮住宅及商業用地為其還本付息提供抵押擔保,預評估總價約為 1.93億元。

2、還款來源充足:2016-2018年融資人經營活動現金流入分別為12.16億元、19.92億元、11.77億元,具備較強的經營活動資金安排能力;2016-2018 年融資人籌資活動現金流入分別為52.31億元、60.43 億元、52.51 億元,再融資能力較強。第一還款來源充足。

【項目亮點】

1、區位優勢:連云港,江蘇省地級市,中國首批沿海開放城市、中國重點海港城市、長三角區域經濟一體化城市、江蘇三大自貿試驗區之一、上海合作組織出海基地,東海水晶之都,2018年GDP2771.17億,公共財政收入234.31億;

2、市級國有融資:江蘇海州灣發展集團有限公司實際控制人為連云港市國有資產監督管理委員會100%控股,截止2018年末,公司總資產為350.86億元,凈資產175.12億元,資產負債率僅為47.50%,實力雄厚,信用等級極高;

3、“13蘇海發債 ”,規模10億,2023年到期(晚于本信托計劃到期日),債券信用評級AA+;

4、“18蘇海發債01”,規模9億,2023年到期((晚于本信托計劃到期日)),債券信用評級AAA。主體信用評級AA;

5、抵押擔保:融資人以其名下的城鎮住宅及商業用地為其還本付息提供抵押擔保,預評估總價約為1.93億元,完全覆蓋項目本息。

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