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央企信托-水城36號

簡版信息

【預期收益】100-300萬/9.5%-9.8%/年

【融資主體】水城縣城市投資開發有限責任公司

【資金用途】用于補充融資人水城縣城市投資開發有限責任公司(以下簡稱“水城城投”)日常經營流動資金需求。

【還款來源】

1、融資人資產雄厚、具有經營活動盈利收入、再融資渠道通暢;

2、擔保人履行擔保義務,其經營性、投資性及融資性現金流;

3、處置抵押物收入。

【風控措施】

1、貴州水城水務投資有限責任公司(主體評級:AA)提供連帶擔保;

2、融資方以其持有的土地提供抵押擔保,抵押物估值為8.41億元,本次信托規模為3.6億元,抵押率為42.81%。

【項目亮點】

1、超百億AA公開發債融資主體:水城城投,注冊資本11.6億,實控人為水城縣人民政府。公司總資產139億,曾發行規模10.6億、期限7年的“16水投債”,晚于本信托到期,提供了充足的安全墊;主體、債券信用評級均為AA;

2、超百億AA公開發債平臺擔保:水城水投,總資產207.29億元,凈資產157.99億元,負債率僅23.78%,2018年曾發行規模15億、期限7年的公司債券,主體、債券信用評級均為AA;

3、雙重還款來源保證:①融資人2018年營業收入13.1億,凈利潤2.3億,融資期限2年,足以覆蓋本信托計劃融資規模本息;②融資人提供價值8.41億土地抵押,對應本次融資3.6億,抵押率僅42.8%;

4、地區介紹:六盤水市,貴州省六大地級市之一,2018年地區生產總值突破1500億大關!水城縣,隸屬于六盤水市,是中國重點產煤縣之一,2018年地區生產總值288.05億,增長10.8%,地區經濟實力較強,增速較快。

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