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愛建信托-泰州地級市政信

簡版信息

【預期收益】

18個月:100-300-600-1000萬/7.8%-8.3%-8.5%-8.6%/年

24個月:100-300-600-1000萬/8.5%-8.7%-8.7%-8.9%/年

【融資主體】:江蘇泰州港核心港區投資有限公司:泰州核心港成立于2010年11月8日,是泰州市泰州港核心 港區管理委員會和江蘇望濤投資建設有限公司投資設立的有限責任公司,注冊資本43億元人民幣。目前公司主 要業務收入為代建工程收入、集裝箱收入、供應鏈收入以及綠化服務費等業務收入。其他業務收入中包括租金 收入、臨江港口管網遷移收入、碼頭服務費及市容服務費等。截至2018年末,公司合并報表總資產142.67億元, 負債90.87億元,營業收入48億元,凈利潤1.58億元。

【資金用途】:本信托計劃用于受讓江蘇泰州港核心港區投資有限公司(以下簡稱“泰州核心港”)持有的 控股子公司泰州市臨江港口開發有限公司(以下簡稱“泰州臨江”)的97.5%股權收益權,由泰州核心港到期回購,泰州核心港所得信托資金用于歸還前序金融機構借款。

【還款來源】

1、融資人泰州核心港的經營收入;

2、擔保人泰州新濱江綜合性收入;

3、所受讓的股權收益權處置收入。 

【風控措施】

(1)泰州核心港到期回購標的的股權收益權; 

(2)泰州新濱江為泰州核心港到期回購義務承擔連帶責任保證擔保;

【項目亮點】

1、江蘇地級市政信:泰州是江蘇省地級市,地處江蘇省中部,揚泰機場通航,江陰長江大橋、泰州長江大橋“雙橋飛渡”貫通大江南北,優越的區位和公鐵水空一體化格局,凸顯泰州市長三角北翼交通樞紐的重要地位。泰州是全國最大的醫藥生產科研基地,醫藥經濟總量已連續4年、經濟效益連續8年居全國第一位。泰州市2018年實現GDP 5107.63億元,完成一般公共預算收入366.64 億元,2019上半年全國城市GDP排名第【37】強。

2、市級平臺交易對手:泰州新濱江,注冊資本43.3億元,2018年末總資產260.62億元 ,實際控制人為泰州市人民政府,主體信用等級為AA,債項評級AAA,擔保實力較強;

3、信托公司以信托資金4億元受讓泰州核心港持有的泰州臨江港口公司97.5%股權收益權,由泰州核心港到期溢價回購;標的公司泰州臨江港口公司2018年凈資產22.46億元,5倍覆蓋信托計劃本息。

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